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内外资金融机构短期外债余额控制指标审批

时间:2021-04-01 17:30:16 来源:网络

呈件

申请报告(包括前一年的经营状况、资金的来源和使用情况、外债申请数额的依据、资金的使用情况等)

经总公司或者区域管理部门批准的中国境内债务人年度信用限额文件

外资银行和中外合资银行应当提供上一年的国内综合资产负债表和损益表。外资银行分支机构应当提供前一年的资产负债表和损益表,以及上一年国内业务分支机构的综合资产负债表和损益表(人民币业务部门还应当分别提供外汇财务报表)。

短期外债管理银行在向当地外汇局申请短期外债指标时,还应当提供上级银行的授权文件、各成员银行提交的短期外债指标需求计划、各成员银行采用的国内外银行短期外债指标报表以及相关财务报表。

与申请人的流动资金需求或资金用途有关的辅助材料。

需要注意的事项

实行余额管理。短期外资银行的余额,在每一天结束时不得超过短期债务目标。

除90天(包括)以下未付远期信用证和海外付款外,非居民在同一家法人银行的个人存款(包括)500000美元以下的个人存款以及经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者的特别账户余额,均应纳入短期外债指标的控制范围。

外国银行分支机构转变为法人后,法人机构应当向国家外汇管理局申请继承原短期外债管理银行的短期外债目标,或者通过注册分支机构(外汇管理部)在中国的所有分支机构继承短期外债目标。

除境内银行和外资银行外,其他国内外金融机构也应当参照类似中国金融机构的短期外债管理办法。

每年2月底前,境内银行和外资银行应向外汇局提出本年度短期外债余额的申请;在收到有关分行的通知后10个工作日内未提出申请的,以当年核定的指数为当年的目标。

在短期指标明确之后,国内外银行可以根据业务需要在年内向我们的管理部门申请调整。

主报表行可以调整会员线之间的分配指数。境内各分支机构每天短期外债的实际余额必须保持在批准的目标范围内。

本管理部门应当自受理业务申请之日起20个工作日内作出决定;应当向业务总局报告,本部门应当自受理业务申请之日起20个工作日内完成审核,报总行政管理机关审批。

申请人在办理业务时,应当提交有关材料的正本和复印件,我们的管理部门应当检查材料正本和复印件的符合性和一致性。业务处理完毕后,将原件留作业务申请(表格)等;其他材料不保存原件,并加盖公章。

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